Stratégie de trading de cryptomonnaies : ce que c'est et comment ça fonctionne
Une stratégie de trading de cryptomonnaies est un plan écrit pour les entrées, les sorties et la taille des positions, construit autour de vos objectifs et de vos limites de perte. Ajoutez des alertes pour 24/7.
Vahe HakobyanRédacteur en chef
Mis à jour le 5 oct. 20263 min de lectureVérifié
Sur cette page
- Adaptez le plan à vos objectifs, à votre temps et à votre tolérance au risque.
- Les marchés crypto fonctionnent 24/7, alors définissez des règles de surveillance et d'alerte.
- Les bots suivent des règles prédéfinies et ne garantissent pas de profits.
- Le slippage, la volatilité et les impôts américains peuvent réduire les gains.
Les marchés crypto fonctionnent en continu, et les prix peuvent évoluer entre votre décision et votre ordre.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading de cryptomonnaies ?
Une stratégie de trading de cryptomonnaies est un plan écrit d'achat et de vente de monnaie virtuelle ou de contrats basés sur celle-ci. Elle énonce les règles d'entrée, les règles de sortie et la taille des transactions. La monnaie virtuelle n'a pas cours légal et ne bénéficie d'aucune garantie gouvernementale.
Que doit couvrir la stratégie ?
Votre plan doit correspondre à vos objectifs, au temps que vous pouvez y consacrer et à la perte que vous pouvez tolérer. Comme les marchés de cryptomonnaies sont ouverts 24/7, il nécessite aussi des règles de surveillance et d'alerte.
Comment met-on en œuvre les stratégies ?
Vous pouvez exécuter une stratégie manuellement ou l'automatiser avec un bot qui suit des règles prédéfinies. Un bot surveille les données de marché et peut envoyer des alertes ou passer des ordres lorsque les conditions sont réunies, mais il n'élimine pas le risque de marché. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies listent les paires et les types d'ordres qu'un plan utilise.
- Déclencheurs de prix, comme un niveau défini.
- Règles temporelles, comme des intervalles fixes.
- Règles d'ordre, comme les ordres à cours limité.
Qu'est-ce qui peut mal tourner ?
Le slippage, la volatilité et les impôts peuvent réduire ou effacer les gains. Le slippage est l'écart entre le prix attendu et le prix d'exécution. Aux États-Unis, l'IRS traite les cryptomonnaies comme des biens, donc une vente ou un échange peut générer une plus-value ou une moins-value imposable même si vous ne convertissez pas en dollars.
En quoi est-ce différent de l'investissement ?
Une stratégie de trading se distingue de l'investissement à long terme par des périodes de détention plus courtes et davantage de transactions. Un investisseur peut conserver des positions pendant des mois ou des années, tandis qu'un trader peut ouvrir et fermer de nombreuses positions, ce qui génère plus de documents fiscaux et de frais.
Questions fréquentes
Non. Un bot suit des règles prédéfinies, mais les marchés peuvent évoluer contre toute règle.
Le backtesting applique un ensemble de règles à des données de marché passées. Il peut révéler des failles, mais les résultats passés ne prédisent pas les performances futures.
Aux États-Unis, le trading de cryptomonnaies est généralement légal, mais les règles dépendent de l'actif et de la plateforme. La CFTC indique que la plupart des marchés au comptant des monnaies virtuelles ne sont pas réglementés par les agences gouvernementales.
Non. De nombreuses plateformes acceptent les petits ordres, mais les frais et les impôts s'appliquent toujours. La CFTC conseille de spéculer uniquement avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
