Omvang van cryptotrades: hoe risico je ordergrootte bepaalt
Risicogebaseerde crypto-tradegrootte gebruikt een vooraf ingesteld verlies en een stopafstand. Deel het risicobedrag door die afstand en reken de uitkomst om naar coinhoeveelheid.
Vahe HakobyanHoofdredacteur
Bijgewerkt 6 okt. 20263 min leestijdFeiten gecontroleerd
Op deze pagina
- Volatiele coins hebben meestal ruimere stops nodig.
- Risicobedrag gedeeld door stopafstand geeft de grootte.
- Minimale bedragen van beurzen kunnen kleine orders blokkeren.
- Hefboomwerking verhoogt het risico op een margin call.
- Bewaar administratie voor Amerikaanse belastingen.
Je hebt drie invoergegevens nodig: de entryprijs, de stopprijs en het risicobedrag. De stopprijs weerspiegelt hoeveel de koers van de coin gewoonlijk beweegt. Een stop die te dichtbij staat, kan door normale volatiliteit worden geraakt.
Wat je instelt vóór de omvang
Risicogebaseerde positiegrootte begint met een vooraf ingesteld risicobedrag, niet met een vooraf ingestelde coinhoeveelheid. Bepaal het maximum dat je bij één trade wilt verliezen. Stel daarna een stopafstand vanaf de entryprijs in. De crypto-volatiliteit bepaalt die afstand.
Hoe je de crypto-tradegrootte berekent
De kernformule deelt je risicobedrag door de afstand van entry tot stop. Druk die afstand uit als percentage van de entryprijs, en de uitkomst is je positiegrootte in dollars. Deel door de entryprijs om de coinhoeveelheid te krijgen.
- 1Noteer entry en stopGebruik de entryprijs en stopprijs. Trek de stop van de entry af en deel door de entry om het stopafstandpercentage te krijgen.
- 2Deel risico door afstandDeel je vooraf ingestelde risicobedrag door het stopafstandpercentage. De uitkomst is de positiegrootte in dollars.
- 3Reken om naar coinhoeveelheidDeel de positiegrootte in dollars door de entryprijs. Dat geeft het aantal coins voor het orderformulier.
- 4Controleer minimums en liquiditeitVergelijk je hoeveelheid met het exchangeminimum. Als die onder het minimum ligt, kan de exchange de order weigeren. Controleer het orderboek om te zien of je grootte nabij je entryprijs kan worden gevuld.
Na de transactie: administratie en veiligheid
Amerikaanse belastingregels behandelen cryptocurrency als eigendom, dus een gesloten trade met winst of verlies is meestal belastbaar. Bewaar gegevens over de datum, coinhoeveelheid, entryprijs, stopprijs en exitprijs.
- Bewaar de exchangebevestiging van elke trade.
- Noteer de datum, hoeveelheid, entry en exitprijs.
- Noteer de werkelijke fillprijs, want een stoporder kan tegen een slechtere prijs worden uitgevoerd.
- Maak een back-up van het logboek en beveilig het met een sterk wachtwoord.
Veelgestelde vragen
Meestal niet. Bitcoin en kleine altcoins kunnen een verschillende volatiliteit hebben, dus dezelfde stopafstand past mogelijk niet bij beide. De formule verandert de positiegrootte wanneer de stopafstand verandert.
Het exchangeminimum gaat boven je berekening, dus je kunt de kleinere order niet plaatsen. Je kunt een andere markt kiezen of de trade overslaan.
Nee. Hefboomwerking vergroot het risico dat je al loopt, dus een kleine ongunstige koersbeweging weegt zwaarder. Een positie met hefboomwerking kan een margin call of liquidatie veroorzaken, en je kunt meer verliezen dan je initiële inleg.
Herzie het wanneer je accountsaldo, de volatiliteit van de coin of je budget verandert. Een risicobedrag dat eerder comfortabel voelde, kan na een verlies te groot zijn.
