Størrelse på kryptohandler: hvordan risikoen bestemmer ordrestørrelsen
Risikobasert posisjonsstørrelse for krypto bruker et forhåndsinnstilt tap og en stop-avstand. Del risikobeløpet på den avstanden, og konverter deretter resultatet til myntmengde.
Vahe HakobyanAnsvarlig redaktør
Oppdatert 6. okt. 20263 min lesingFaktasjekket
På denne siden
- Volatile mynter trenger vanligvis bredere stopp.
- Risikobeløp delt på stop-avstand gir størrelse.
- Minimumsbeløp på børser kan blokkere små ordrer.
- Leverage øker risikoen for margin call.
- Ta vare på dokumentasjon for amerikanske skatter.
Du trenger tre inndata: inngangsprisen, stop-prisen og risikobeløpet. Stop-prisen gjenspeiler hvor mye myntens pris vanligvis beveger seg. En stop som settes for nært, kan bli utløst av normal volatilitet.
Hva du bør fastsette før du bestemmer størrelsen
Risikobasert størrelse starter med et forhåndsinnstilt risikobeløp, ikke en forhåndsinnstilt myntmengde. Bestem det meste du er villig til å tape på én handel. Sett deretter en stop-avstand fra inngangsprisen. Kryptovolatiliteten bestemmer den avstanden.
Slik beregner du størrelsen på en kryptohandel
Kjerneformelen deler risikobeløpet på avstanden fra inngang til stop. Oppgi den avstanden som en prosent av inngangsprisen, og resultatet er posisjonsstørrelsen din i dollar. Del på inngangsprisen for å få myntmengden.
- 1Skriv ned inngang og stopBruk inngangsprisen og stop-prisen. Trekk stop fra inngang og del på inngang for å få stop-avstanden i prosent.
- 2Del risiko på avstandDel det forhåndsinnstilte risikobeløpet på stoppavstanden i prosent. Resultatet er posisjonsstørrelsen i dollar.
- 3Konverter til antall mynterDel posisjonsstørrelsen i dollar på inngangsprisen. Det gir antall mynter til ordreskjemaet.
- 4Sjekk minimumsbeløp og likviditetSammenlign mengden din med børsens minimum. Hvis den er under minimumet, kan børsen avvise ordren. Sjekk ordreboken for å se om størrelsen din kan fylles nær inngangsprisen.
Etter handelen: dokumentasjon og sikkerhet
Amerikanske skatteregler behandler kryptovaluta som eiendom, så en avsluttet handel med gevinst eller tap er vanligvis skattepliktig. Ta vare på dato, myntmengde, inngangspris, stop-pris og utgangspris.
- Ta vare på børsbekreftelsen for hver handel.
- Logg dato, mengde, inngangs- og utgangspris.
- Noter den faktiske utfyllingsprisen, fordi en stop-ordre kan fylles til en dårligere pris.
- Sikkerhetskopier loggen og beskytt den med et sterkt passord.
Ofte stilte spørsmål
Vanligvis ikke. Bitcoin og små altcoins kan ha ulik volatilitet, så samme stoppavstand passer kanskje ikke for begge. Formelen endrer posisjonsstørrelsen når stoppavstanden endres.
Minimumsbeløpet på børsen overstyrer beregningen din, så du kan ikke legge inn den mindre ordren. Du kan velge et annet marked eller droppe handelen.
Nei. Leverage øker risikoen du allerede står i, slik at en liten ugunstig prisbevegelse betyr mer. En posisjon med leverage kan utløse margin call eller likvidering, og du kan tape mer enn det opprinnelige innskuddet.
Gå gjennom den når kontosaldoen, myntens volatilitet eller budsjettet ditt endrer seg. Et risikobeløp som føltes komfortabelt før et tap, kan være for stort etterpå.
