Positionsgröße im Krypto-Handel: Wie das Risiko Ihre Ordergröße bestimmt
Die risikobasierte Krypto-Trade-Größenbestimmung verwendet einen voreingestellten Verlust und einen Stop-Abstand. Teilen Sie den Risikobetrag durch diesen Abstand und rechnen Sie das Ergebnis dann in eine Coin-Menge um.
Vahe HakobyanChefredakteur
Aktualisiert 6. Okt. 20263 Min. LesezeitFaktengeprüft
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- Volatile Coins benötigen in der Regel weitere Stops.
- Risikobetrag geteilt durch Stop-Abstand ergibt die Größe.
- Börsen-Mindestmengen können kleine Orders blockieren.
- Leverage erhöht das Margin-Call-Risiko.
- Bewahren Sie Aufzeichnungen für US-Steuern auf.
Sie benötigen drei Eingaben: den Einstiegspreis, den Stop-Preis und den Risikobetrag. Der Stop-Preis spiegelt wider, wie stark sich der Preis der Coin normalerweise bewegt. Ein zu nah gesetzter Stop kann durch normale Volatilität ausgelöst werden.
Was vor der Positionsgröße festzulegen ist
Die risikobasierte Größenbestimmung beginnt mit einem voreingestellten Risikobetrag, nicht mit einer voreingestellten Coin-Menge. Legen Sie fest, wie viel Sie bei einem Trade maximal zu verlieren bereit sind. Setzen Sie dann einen Stop-Abstand vom Einstiegspreis. Die Krypto-Volatilität bestimmt diesen Abstand.
So berechnen Sie die Krypto-Trade-Größe
Die Kernformel teilt Ihren Risikobetrag durch den Abstand zwischen Einstieg und Stop. Geben Sie diesen Abstand als Prozentsatz des Einstiegspreises an, und das Ergebnis ist Ihre Dollar-Positionsgröße. Teilen Sie durch den Einstiegspreis, um die Coin-Menge zu erhalten.
- 1Einstieg und Stop notierenVerwenden Sie den Einstiegspreis und den Stop-Preis. Subtrahieren Sie den Stop vom Einstieg und teilen Sie durch den Einstieg, um den prozentualen Stop-Abstand zu erhalten.
- 2Risiko durch Abstand teilenTeilen Sie Ihren festgelegten Risikobetrag durch den prozentualen Stop-Abstand. Das Ergebnis ist die Positionsgröße in Dollar.
- 3In Coin-Menge umrechnenTeilen Sie die Dollar-Positionsgröße durch den Einstiegspreis. Das ergibt die Anzahl der Coins für das Orderformular.
- 4Mindestmengen und Liquidität prüfenVergleichen Sie Ihre Menge mit dem Börsenminimum. Wenn sie unter dem Minimum liegt, kann die Börse die Order ablehnen. Prüfen Sie das Orderbuch, um zu sehen, ob Ihre Größe nahe Ihrem Einstiegspreis ausgeführt werden kann.
Nach dem Handel: Aufzeichnungen und Sicherheit
Die US-Steuervorschriften behandeln Kryptowährungen als Eigentum, sodass ein geschlossener Trade mit Gewinn oder Verlust in der Regel steuerpflichtig ist. Führen Sie Aufzeichnungen über Datum, Coin-Menge, Einstiegspreis, Stop-Preis und Ausstiegspreis.
- Bewahren Sie die Börsenbestätigung für jeden Trade auf.
- Protokollieren Sie Datum, Menge, Einstiegs- und Ausstiegspreis.
- Notieren Sie den tatsächlichen Ausführungspreis, da eine Stop-Order zu einem schlechteren Preis ausgeführt werden kann.
- Sichern Sie das Protokoll und schützen Sie es mit einem starken Passwort.
Häufig gestellte Fragen
Normalerweise nicht. Bitcoin und kleine Altcoins können eine unterschiedliche Volatilität aufweisen, sodass derselbe Stop-Abstand nicht für beide passen muss. Die Formel ändert die Positionsgröße, wenn sich der Stop-Abstand ändert.
Die Börsen-Mindestmenge übersteuert Ihre Berechnung, sodass Sie die kleinere Order nicht platzieren können. Sie können einen anderen Markt wählen oder den Trade auslassen.
Nein. Leverage erhöht das Risiko, dem Sie bereits ausgesetzt sind, sodass eine kleine ungünstige Preisbewegung stärker ins Gewicht fällt. Eine gehebelte Position kann einen Margin Call oder eine Liquidation auslösen, und Sie können mehr als Ihre anfängliche Einzahlung verlieren.
Überprüfen Sie sie, wenn sich Ihr Kontostand, die Volatilität der Coin oder Ihr Budget ändert. Ein Risikobetrag, der sich vor einem Verlust angenehm anfühlte, kann danach zu groß sein.
